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2023年以來，A股、港股市場回暖，私募基金業(yè)績也相應迎來大反彈。其中，股票策略類私募基金的業(yè)績表現(xiàn)尤為突出，1月股票策略私募基金整體的收益率均值為5.83%，正收益率占比為94.57%。在市場回暖和基金業(yè)績的反彈下，私募基金備案熱潮延續(xù)，百億私募也積極“上新”。

(資料圖片僅供參考)

展望后市，機構(gòu)認為，市場仍在整體恢復的道路上，繼續(xù)維持今年對權(quán)益類資產(chǎn)更為積極的觀點。接下來市場有望由中小盤股票接棒。

業(yè)績表現(xiàn)突出

2023年以來，私募基金業(yè)績迎來大反彈。第三方平臺統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的23555只私募證券基金1月整體收益率為4.54%，收復了去年一半的虧損。

其中，股票策略類私募基金的業(yè)績表現(xiàn)尤為突出，領跑各類策略。據(jù)統(tǒng)計，15234只股票策略基金1月平均收益率為5.63%，實現(xiàn)正收益的產(chǎn)品有13808只，占比高達90.64%。取得正收益的股票策略產(chǎn)品中，有259只基金單月收益率超20%。

從股票私募機構(gòu)的業(yè)績表現(xiàn)來看，在第三方平臺篩選的符合條件的2653家公司當中，2023年1月股票策略私募機構(gòu)整體的收益率均值為5.83%，正收益占比為94.57%。不過，不同機構(gòu)業(yè)績首尾差距顯著，收益率最大值與最小值差距在79%以上。

具體到百億私募來看，74家百億規(guī)模股票私募1月整體收益率為5.06%，取得正收益率的家數(shù)為72家，占比達97.30%，景林資產(chǎn)、正圓投資收益領先。

百億私募積極“上新”

A股市場回暖和基金業(yè)績的反彈，也帶動了私募的備案熱潮。根據(jù)第三方平臺統(tǒng)計，今年1月份私募證券類投資基金共計備案2261只。在受春節(jié)假期影響的情況下，與去年12月環(huán)比僅下降11.26%。

從新備案產(chǎn)品的策略來看，在1月新備案的2261只私募證券基金產(chǎn)品中，股票策略主觀多頭產(chǎn)品占比最多，達40.42%；量化多頭次之，達10.13%。

不少百億私募依然延續(xù)去年密集成立新產(chǎn)品的趨勢，積極布局，尤其是一些剛剛加入百億行列的私募。第三方平臺數(shù)據(jù)顯示，1月共有49家百億私募“上新”產(chǎn)品，共計備案174只。

其中，梅山保稅港區(qū)凌頂投資、華軟新動力私募基金、一村投資分別備案24只、14只和12只，在百億私募中位居前列。另外，思勰投資、廣金美好、遠信投資、千宜投資、通怡投資、恒德資本、衍復投資備案產(chǎn)品均在5只以上。

小盤成長有望接棒

經(jīng)歷連續(xù)上漲后，隨著外資流入放緩，市場進入階段性震蕩整固階段。

對于外資的流向，星石投資研報認為，影響外資流入國內(nèi)的基本面指標、流動性、風險偏好以及性價比四類指標自2022年11月以來出現(xiàn)積極變化。隨著2023年全球流動性由緊轉(zhuǎn)松，美國經(jīng)濟衰退延續(xù)，中美周期錯位下，人民幣資產(chǎn)性價比提高。全年來看，外資有望成為A股的重要增量資金之一。

勤辰資產(chǎn)研報表示，股市在連續(xù)上漲后出現(xiàn)震蕩，但是成交額有所放大，市場情緒和活躍度有一定改善，市場風格也表現(xiàn)出一定變化，從之前外資主導的白馬股風格轉(zhuǎn)向小盤成長風格。自2月份以來，內(nèi)資接力外資，A股定價權(quán)可能重新回到內(nèi)資，市場仍在整體恢復的道路上，成長洼地是近期主線，繼續(xù)維持今年對權(quán)益類資產(chǎn)更為積極的觀點。

從經(jīng)濟基本面來看，清和泉資本研報指出，隨著疫情的消退，消費場景恢復明顯好于預期。除消費外，生產(chǎn)和開工方面也在產(chǎn)生積極變化。目前地產(chǎn)依然處于政策很強、現(xiàn)實較弱的情形中，未來在需求端的復蘇仍然是關鍵環(huán)節(jié)。

清和泉資本研報認為，前期市場系統(tǒng)性修復已經(jīng)較為充分，而邊際上市場對政策力度、業(yè)績兌現(xiàn)及地緣沖突的分歧加大，市場隨之降溫進入震蕩盤整階段。在當前政策、業(yè)績空窗期中，市場有望由中小盤股票接棒。

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