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近期，不少上市公司公告披露了私募大佬在去年四季度的隱形持倉和調倉動向。鄧曉峰繼續小幅加倉“舊愛”紫金礦業，再度買入云鋁股份；夏俊杰減持西部黃金的同時，增持了湖南黃金；楊東買入壘知集團，小幅增持了大亞圣象。

(資料圖片僅供參考)

近期，股票私募更加積極，平均倉位有所回升。展望后市，機構認為，短期市場反彈持續的概率較大。

百億私募持倉曝光

近日，又有多家上市公司披露2022年年報，一些百億私募的隱形重倉股陸續曝光。

3月27日，湖南黃金發布2022年年報，由知名基金經理夏俊杰管理的外貿信托-仁橋澤源股票私募證券投資基金現身公司去年四季度末第十大流通股東，持有810.76萬股。今年以來，湖南黃金的股價先是大幅抬升，隨后又持續回落。有意思的是，去年四季度夏俊杰在增持湖南黃金的同時，減持了西部黃金。

夏俊杰在年初對2022年的復盤中曾表示，隨著美聯儲持續加息，黃金價格持續下跌，但相關股票自2022年5月起單邊上漲。無論美聯儲如何加息，美國經濟衰退的確定性只會越來越高，同時美元走弱和降息周期必然會來臨。因此，黃金股票市場的預期會走在基本面之前。“要保持投資的領先性。”他表示。

3月27日，壘知集團發布2022年年報顯示，私募大佬楊東掌舵的寧泉致遠58號私募證券投資基金新進成為公司第八大流通股東，持有941.42萬股。百億私募玄元投資旗下兩只私募基金也在前十大流通股東之列，較三季度末持股數量不變。此外，楊東還小幅增持了大亞圣象，位列其第六大流通股東。

鄧曉峰繼續加倉“舊愛”

紫金礦業日前披露的2022年年報顯示，截至2022年四季度末，私募大佬高毅資產鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃、高毅-曉峰1號睿遠證券投資基金這三只產品，分別持有紫金礦業4.51億股、3.17億股和1.50億股，繼續分別位列公司第四、第五和第七大流通股東，合計持有超9.18億股。按3月28日最新收盤價12.01元計算，合計持倉市值約110億元。

自2019年三季度末，高毅曉峰2號致信基金和銳進四十三期高毅曉峰投資信托首次進入紫金礦業前十大流通股東，合計持倉約3.09億股，隨后多個季度持續加倉。對比去年三季度末來看，四季度僅外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃小幅增持100萬股，另外兩只基金持股數量不變。不過，從2022年10月初至今，紫金礦業的股價大幅上漲超53%，若以持有9.18億股至今未減持計算，鄧曉峰在紫金礦業上兩個季度大賺近40億元。

鄧曉峰對資源股的鐘情，還體現在另一只股票上。去年四季度末，高毅曉峰2號致信基金、外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃還新進云鋁股份前十大流通股東名單，分別持有3879.99萬股、3650萬股，按最新股價計算，合計持股市值超過10億元。值得注意的是，這是鄧曉峰繼2020年三季度末后，再度現身云鋁股份。

短期市場反彈概率較大

近期，股票私募平均倉位小幅回升。

第三方平臺數據顯示，截至3月17日(私募持倉信息有時滯)，最新股票私募倉位指數為77.12%，較前一周小幅加倉0.27%。其中倉位大于80%的股票私募占比為53.95%。股票私募倉位指數上升，主要是低倉位股票私募加倉意愿提升。另外，百億私募的最新倉位指數為75.34%，較前一周加倉了0.49%，其中倉位大于80%的百億私募占比為47.20%。

展望后市，明世伙伴基金表示，預計短期市場持續反彈的概率較大。外圍市場還在面臨銀行危機挑戰，短期政策寬松預期的情緒有望延續，而國內各方面也無明顯負面因素，海外風險事件某種程度反而增加了中國經濟和金融穩定性的吸引力。另外，市場情緒較之前幾周也有明顯抬升。

具體投資機會上，明世伙伴基金看好地產鏈、大消費(含醫藥)、基建鏈、數字經濟等方向，建議關注數字經濟方向可能的分化機會和新能源細分方向的反彈。

星石投資表示，整體而言，去年11月以來政策調整帶來的估值回歸基本結束，后續市場將進入盈利驅動階段，不同板塊的業績兌現程度將決定后續的股價表現。目前，國內高頻數據已經持續驗證經濟復蘇，但經濟正處于主動去庫存階段。往后看，隨著居民信心不斷改善，前期累積的超額儲蓄持續釋放，內需擴張力度會逐步增強。一旦產能利用率達到臨界點，供給缺口開始出現，價格將開始加速上漲，內需各行業也會迎來企業盈利釋放。建議重點關注各行業供求關系和競爭格局的變化，整體內需優于外需。

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