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今年以來，A股市場在宏觀經濟復蘇的環境下企穩反彈，國內證券私募行業的投資收益也出現顯著回暖。第三方機構最新監測數據顯示，第一季度國內百億級股票私募機構平均盈利3.54%，好于2022年全年平均虧損超10%的表現。

得益于今年以來數字經濟、人工智能等投資主題的活躍，中小規模私募機構的“策略靈活性”特點得到較好發揮，而百億級股票私募第一季度的平均收益率仍低于全行業平均水平。

(資料圖片僅供參考)

盈利私募數量超七成

4月10日，第三方機構朝陽永續最新發布的第一季度國內證券私募行業業績監測月報顯示，截至3月末，該機構監測到的合計3805家股票策略私募機構第一季度平均盈利4.59%，其中盈利私募數量占比達到74.03%，為2817家。不同機構的業績“離散度”依然較大。其中一季度收益率高于10%的股票私募機構多達306家，業績虧損超10%的股票私募機構數量也超過500家。在百億私募方面，第一季度百億級股票私募平均盈利3.54%，對比2022年同期及全年平均虧損逾10%的表現，業績明顯修復。

朝陽永續相關統計還顯示，在納入該第三方機構監測的98家百億私募機構(含股票主觀多頭、量化、債券等各類投資策略)中，景林資產、仁橋資產等主觀多頭私募第一季度業績排名居前；量化百億私募中，寬德投資、因諾資產等機構收益率排名居前。

在第一季度A股整體復蘇反彈的背景下，仍有部分百億級股票策略私募機構遭遇業績低潮。相關數據顯示，相聚資本、少數派投資等多家知名股票主觀多頭百億私募，在第一季度均表現較弱；白鷺資產、千象資產則在百億級量化私募中業績排名倒數。

CTA策略拖累業績

而在CTA策略(管理期貨策略)私募產品方面，按照最新凈值計算，朝陽永續監測的總計3249只CTA策略私募產品，共計有1575只產品在今年第一季度取得正收益，占比為48.48%。從平均業績角度看，3249只CTA策略私募產品今年第一季度的平均收益率為-0.11%。

而根據此前朝陽永續發布的今年1月至2月的業績監測，今年前兩個月取得正收益的CTA策略私募基金產品占比為45.41%。整體來看，3月份CTA策略私募產品盈利情況有所改善，但仍未徹底擺脫去年年中以來的本輪業績低潮。

部分第一季度業績表現偏弱的百億級量化私募，也將第一季度業績表現不佳的原因，歸結為CTA策略業績的低潮。白鷺資產相關人士稱：“一季度的市場環境對于CTA策略很不利，全市場的CTA策略遭受沖擊。相關因素對我們的業績排名不利。”

千象資產相關負責人向記者表示，該機構旗下策略以CTA策略為主，CTA策略本身也是與股票低相關的策略。今年以來股票策略業績表現強勢，CTA策略業績較為弱勢，全行業CTA策略整體表現不佳，對包括千象資產在內的不少百億私募管理人第一季度業績均帶來了較大影響。

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