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今年以來(lái)，多只醫(yī)藥主題基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)喜人。數(shù)據(jù)顯示，截至4月25日，今年以來(lái)漲勢(shì)最好的紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票的回報(bào)率近30%，前海開(kāi)源中藥股票A、長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A等基金產(chǎn)品今年以來(lái)的回報(bào)率也超過(guò)了10%。

【資料圖】

業(yè)內(nèi)人士表示，近期醫(yī)藥公司一季度營(yíng)收業(yè)績(jī)陸續(xù)披露，不少來(lái)自創(chuàng)新藥、中藥、醫(yī)療器械等多個(gè)領(lǐng)域的公司一季度成績(jī)亮眼，二季度醫(yī)藥行情或持續(xù)修復(fù)。

多只醫(yī)藥主題基金表現(xiàn)出色

據(jù)Choice生物醫(yī)藥主題類(lèi)基金的相關(guān)數(shù)據(jù)，截至4月25日，全市場(chǎng)204只生物醫(yī)藥主題基金中，超過(guò)四分之一的產(chǎn)品今年以來(lái)回報(bào)率為正。今年以來(lái)回報(bào)率最高的基金為紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票，回報(bào)率為29.71%。此外，前海開(kāi)源中藥股票A、長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A、財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A等產(chǎn)品今年以來(lái)的回報(bào)率也突破10%。

以紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票為例，一季報(bào)顯示，截至一季度末，該基金重倉(cāng)達(dá)仁堂、康緣藥業(yè)、康恩貝、佐力藥業(yè)、太極集團(tuán)、方盛制藥、以嶺藥業(yè)、天士力、九芝堂、迪瑞醫(yī)療。對(duì)比2022年年報(bào)，該基金在一季度對(duì)達(dá)仁堂、康恩貝、佐力藥業(yè)、太極集團(tuán)等多只個(gè)股進(jìn)行加倉(cāng)。從行業(yè)方面看，該產(chǎn)品一季度末的前十大重倉(cāng)股中有九只個(gè)股來(lái)自中藥板塊。

與紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票多重倉(cāng)中藥板塊不同，財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合的布局條線更加多樣。一季報(bào)顯示，財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合在一季度末重倉(cāng)康緣藥業(yè)、一心堂、海爾生物、華潤(rùn)三九、美年健康、仙琚制藥、老百姓、人福醫(yī)藥、昆藥集團(tuán)、普洛藥業(yè)。Choice數(shù)據(jù)顯示，上述個(gè)股覆蓋了醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、化學(xué)制藥、醫(yī)療器械、中藥等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，目前A股有超過(guò)100只醫(yī)藥股披露2023年一季度業(yè)績(jī)情況，多家公司紛紛報(bào)喜。如康緣藥業(yè)一季度公告顯示，公司一季度營(yíng)收13.52億元，凈利潤(rùn)1.41億元，同比增長(zhǎng)均超過(guò)25%。

值得一提的是，有近一半生物醫(yī)藥主題基金份額在一季度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。Choice數(shù)據(jù)顯示，204只生物醫(yī)藥主題類(lèi)基金中，實(shí)現(xiàn)份額增長(zhǎng)的有93只。其中，鵬華醫(yī)藥科技股票A的份額在一季度增長(zhǎng)最多，增長(zhǎng)了12.79億份，財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C、申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C、易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C等多只產(chǎn)品份額在一季度增加超3億份。

二季度均衡布局

關(guān)于醫(yī)藥板塊的二季度走勢(shì)，永贏醫(yī)藥健康基金經(jīng)理陸海燕表示，展望二季度，目前醫(yī)藥行業(yè)估值性價(jià)比較高，政策面向下風(fēng)險(xiǎn)有限，基本面持續(xù)改善。預(yù)計(jì)醫(yī)藥指數(shù)后續(xù)有望反彈，但大概率不會(huì)有一季度明確的細(xì)分行業(yè)貝塔行情，所以整體配置思路上會(huì)更加均衡。

談到最近股價(jià)漲勢(shì)較好的中藥類(lèi)企業(yè)，紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票基金經(jīng)理蓋俊龍和廖星昊在一季報(bào)中表示，最近幾年，國(guó)家政策從多方面持續(xù)扶持中醫(yī)藥發(fā)展，前期醫(yī)改中對(duì)于中成藥的監(jiān)管和地方醫(yī)保清退等政策導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)于中醫(yī)藥行業(yè)未來(lái)發(fā)展過(guò)于悲觀，市場(chǎng)在未來(lái)有重新認(rèn)知的過(guò)程。泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式基金經(jīng)理朱志權(quán)和陳穎表示，目前中藥板塊的估值水平相比類(lèi)似屬性的其他行業(yè)依然處在相對(duì)偏低位置，有優(yōu)勢(shì)獨(dú)家品種、強(qiáng)銷(xiāo)售能力、強(qiáng)創(chuàng)新藥能力、強(qiáng)品牌的優(yōu)質(zhì)公司會(huì)進(jìn)入較長(zhǎng)時(shí)間業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)且估值中樞不斷抬升的投資周期。

具體到細(xì)分領(lǐng)域的布局思路，財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合基金經(jīng)理易小金表示，相對(duì)看好高壁壘仿制藥、中藥、特色原料藥、生物科學(xué)服務(wù)、創(chuàng)新藥械、藥店等子行業(yè)。中金新醫(yī)藥基金經(jīng)理丁天宇表示，將在底部區(qū)域逐步加倉(cāng)一些優(yōu)質(zhì)的龍頭和成長(zhǎng)性較好的細(xì)分賽道股票，比如高壁壘醫(yī)療設(shè)備、生命周期早期的制藥上游產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)醫(yī)療行業(yè)等。

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