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千億私募景林資產(Greenwoods)最新美股持倉出爐。

5月12日晚間，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，景林資產遞交了截至2023年3月31日的第一季度持倉報告(13F)。報告期內，景林資產整體持倉規模由上一季的16.29億美元小幅上升至17.29億美元，總共持有34只美股標的。

根據SEC規定，管理資產規模超過1億美元的基金經理，必須在每個季度結束后的45天內，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉。

(相關資料圖)

值得注意的是，美股13F僅為景林資產境外主體直接持有的美股資產，不包括境內產品投資的美股。

大幅加倉新東方

景林資產在2023年第一季度一共增持了9家公司，并新建倉了5家，同時也減持了8家公司，另外有8家則遭到完全清倉。其中，前十大持倉標的在總市值中的占比下降到77.89%，上季度這一數據為82.33%。

拼多多仍然為景林資產的第一大重倉股。截至2023年一季度，景林資產持倉拼多多約423.0萬股，持倉市值約3.22億美元，占投資組合比例為18.61%。與上季度對比，景林資產減倉了133.85萬股，較上季度持倉數量下降24%。此前兩個季度，景林資產曾連續第二個季度大幅加倉拼多多，持股數達到557.86萬股。

新東方位列第二，景林資產持倉約430.07萬股，持倉市值約1.66億美元，占投資組合比例為9.6%。值得關注的是，2023年一季度，景林資產大幅加倉新東方368.75萬股，較上一季度的持股量增長601%，直接“空降”重倉股第二位。

網易仍然位列第三，截至2023年一季度，景林資產持倉約178.72萬股，持倉市值約1.58億美元，占投資組合比例為9.14%。

餐飲外賣DoorDash成為景林資產第四大重倉股。截至2023年一季度，景林資產持股229.08萬股，持倉市值約1.46億美元，占投資組合比例為8.42%，較上一季度加倉了約52.09萬股。

上個季度獲得景林資產逆勢加倉的Meta，下降到前十大重倉股第五位。截至2023年第一季度，景林資產持有Meta約62.95萬股，持倉市值約1.33億美元，占投資組合比例為7.72%，較上一季度減倉了約30.09萬股。

位列景林資產的前十大重倉股的個股還包括：中通快遞、英偉達、微軟、BOSS直聘和360數科。

整理、制表：澎湃新聞記者 孫銘蔚

新建倉方面，景林資產2023年一季度共建倉5只股票，分別為英偉達、谷歌、愛奇藝、好未來、booking。

清倉和減持方面，景林資產2023年一季度前五大賣出標的包括：京東、滿幫、貝殼、霧芯科技、拼多多。

其中，京東是景林資產上季度的第二大重倉股，占投資組合比例為10.79%。2023年一季度，景林資產持倉的約313.3萬股京東全部清倉。

看好教育、AI股

可以看到的是，景林資產在2023年一季度加倉了多只教育股，特別是對新東方教育頭寸進行了大規模增持。

澎湃新聞記者從渠道獲得的觀點顯示，景林資產認為，從全行業來看，不同年齡層的用戶對“教育”的需求依然旺盛，除了應對考試，還包括開拓眼界、增長知識、潛力挖掘、提升綜合能力等。雙減政策推行之后，目前行業政策環境趨于穩定，但過程中很多公司退出離開，使得行業競爭格局趨緩，對于存量公司有利。

“從行業龍頭公司本身來說，憑借多年積累的口碑和公信力，品牌的護城河依然很深。個別頭部企業在K9學科之外的教育領域業務基礎扎實，原有的留學等業務恢復增長，同時素質教育、直播電商業務等新業務成為新的增長驅動力。且公司的利潤和現金流穩中轉好，同時賬上資金充足，當時的估值下有足夠的安全邊際。在過去幾個季度的財報中，我們看到了相關的積極信號。”景林資產表示。

在景林資產看來，這類公司核心團隊具備韌性，在逆境中保持樂觀，在絕望中尋求希望。經歷過動蕩后依然擁有較強的組織凝聚力，且在持續吸引優秀的人才，團隊值得信賴。不過，景林資產也認為需要留意估值過熱、政策導向、社會整體環境變化等因素帶來的風險。

對于近期大熱的人工智能(AI)板塊，景林資產認為AI是移動互聯網之后最重要的技術革命之一，在短期沒有什么產業有突破性發展的前提下，AI的突破和應用帶來無限遐想，變革已經到來。

該私募指出，A股相關公司真正擁有相關核心競爭力的公司不多，且估值已經不便宜了，蘊含了一定風險與不確定性，需要謹慎篩選與客觀評估。更傾向于在美股持有一些真正掌握了核心技術，且能轉換成未來收益的企業。

“比如AI的應用可以為辦公軟件帶來實質效率的明顯提升，從而影響未來的市場份額、營收與利潤。”景林資產表示。

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