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AI基金寶盈龍頭優選股票A（008303）披露2025年三季報，第三季度基金利潤538.72萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0389元。報告期內，基金凈值增長率為2.75%，截至三季度末，基金規模為1.59億元。

(資料圖片)

該基金屬于標準股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.328元。基金經理是呂功績，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，寶盈核心優勢混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達14.39%；寶盈增強收益債券A/B最低，為0.66%。

基金管理人在三季報中表示，報告期內，我們從商業模式、公司競爭力、自由現金流持續性、估值性價比、周期位置以及公司治理等維度思考和優化組合。我們目前的持倉結構以經營穩健的高股息資產、高質量順周期以及資源品資產為主。未來，我們將在原有選股標準上，結合政策導向、宏觀環境、產業趨勢以及行業供需格局，尋找在產品、成本、品牌等方面有競爭優勢的公司，做好組合的平衡，在堅持低回撤的原則下實現更好的回報。

截至10月28日，寶盈龍頭優選股票A近三個月復權單位凈值增長率為-0.85%，位于同類可比基金165/167；近半年復權單位凈值增長率為2.48%，位于同類可比基金164/166；近一年復權單位凈值增長率為7.98%，位于同類可比基金148/164；近三年復權單位凈值增長率為67.82%，位于同類可比基金14/156。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.9801，位于同類可比基金18/156。

截至10月27日，基金近三年最大回撤為14.03%，同類可比基金排名2/156。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為22.92%。

據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為82.63%，同類平均為88.27%。2021年上半年末基金達到93.85%的最高倉位，2024年三季度末最低，為76.5%。

截至2025年三季度末，基金規模為1.59億元。

該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、長江電力、中國移動、騰訊控股、紫金礦業、川投能源、中國財險、貴州茅臺、阿里巴巴-W、美團-W。

核校：楊寧

標簽： 基金 復權單位凈值增長率 三季度 同類