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來源：中國基金報

公募REITs新產品獲批和發行，又有了新進展！

(資料圖)

繼華泰江蘇交控REIT大賣后，11月1日晚間，上交所官網發布中金安徽交控REIT基金份額發售公告，該只產品網下詢價階段有效認購資金體量達到687.25億元，再度受到各類機構資金的追捧。同日晚間，華夏基金華潤有巢租賃住房REIT正式獲得證監會發行批文，保租房REITs也迎來新成員。

業內人士對此表示，由于公募REITs產品底層資產優質且稀缺，產品供不應求，加之今年股市表現不佳，公募REITs等穩健品種受市場追逐，前期發行的公募REITs皆受到各路資金的熱捧。隨著更多公募REITs面市，將為投資者布局創新產品再添新選擇，預計短期內這類創新品種仍會保持不錯的市場熱度。

吸金近700億！

網下投資者認購倍數45倍

11月1日晚間，上交所發布中金安徽交控REIT基金份額發售公告，該只公募REIT產品在網下詢價階段，再度受到各類機構投資者的熱捧。

本次發售的詢價期間為10 月28 日，截至詢價截止日，基金管理人通過上交所“REITs詢價與認購系統”共收到55家網下投資者管理的139個配售對象的詢價報價信息，報價區間為10.188元/份-11.716元/份，擬認購份額數量總和為63.17億份，為網下初始發售份額1.4億份的45.12倍。

從認購價格來看，所有網下投資者剩余報價的中位數為11.7元/份，報價加權平均數為11.26元/份。基金管理人根據上述中位數和加權平均數，并結合配售對象的報價情況，審慎合理確定本基金份額的認購價格為10.88元/份。

若按照10.88元/份的認購價格計算，在網下詢價階段就有687.25億元資金認購；若本次發售成功，預計募集資金總額為108.8億元。

從公告的投資者報價信息統計看，與此前發售的公募REITs類似，安徽交控同樣受到各類機構資金的火熱追捧：券商、保險、公募、私募、信托等各類機構資金爭相追捧。

談及各類機構資金積極投資公募REITs的現象，北京一家大型公募基金公司表示，從公募REITs的特點看，公募REITs投資于成熟運營的基礎設施資產，以獲取基礎設施項目租金、收費等穩定現金流為主要目的。公募REITs具有底層資產優質成熟、現金流預期相對明確、強制分紅等特性，已上市公募REITs產品均通過了監管嚴格審核，資產質量優良，在一定程度上能匹配產品的投資需求。

公告顯示，中金安徽交控 REIT本次募集的基金份額共計10億份，由戰略配售、網下發售、公眾發售三個部分組成。

其中，戰略配售初始發售份額為8億份，占發售份額總數的比例為80%。網下發售初始發售份額為1.4億份，占扣除戰略配售初始發售份額數量后發售份額的70.00%；公眾發售初始發售份額為0.6億份，占扣除戰略配售初始發售份額數量后發售份額的30.00%。

11月7日正式發售！

中金基金旗下第三單公募REITs

公告顯示，安徽交控將于11月7日(下周一)正式發售，公眾投資者可按照認購價格于2022年11月7日開始通過上交所場內證券經營機構或基金管理人及其委托的場外基金銷售機構進行認購。

據悉，中金安徽交控REIT擬投資的基礎設施資產為沿江高速公路蕪湖(張韓)至安慶(大渡口)段(“沿江高速”)公路收費權及對應公路資產，位于安徽蕪湖、銅陵、池州市內，全長161.153公里。沿江高速是滬渝國道(G50)安徽段的重要組成部分，實現了長江中、下游的快速互通，是串聯皖江城市群的高速“項鏈”。

根據基金招募說明書中披露的可供分配金額測算，該基金 2022年11月至12月預測現金流分派率為6.28%，2023年預測現金流分派率為8.17%。

中金基金表示，高速公路基礎設施具有現金流較充裕、投資收益較穩定等屬性，較適合作為REITs的底層資產。高速公路公募REITs作為盤活存量資產的有效措施，有助于存量資產與新增投資良性循環，擴大有效投資，助力產業轉型發展，對推動交通基礎設施可持續發展具有重要意義，助力“交通強國”的發展戰略。

中金基金還表示，中金安徽交控REIT是中金基金繼中金普洛斯REIT、中金廈門安居REIT之后又一獲批的基礎設施基金。未來，中金基金將繼續加強公募REITs領域投入與探索，在實踐中不斷提高投資與運管能力，積極探索不同基礎設施資產類型及優質基礎設施資產的擴容、擴募，努力實現資產持續穩健運營，保護投資者合法權益，切實提高投資者獲得感，助力公募基金行業高質量發展。

保租房REITs迎來新成員

國內首單市場化機構運營的保租房REITs

除了中金基金網下詢價的熱銷局面外，11月1日，華夏華潤有巢REIT正式獲得證監會發行批文，保租房REITs即將迎來新成員。

這是華潤置地旗下有巢住房租賃(深圳)有限公司(以下簡稱“有巢住房租賃”)、中信證券、華夏基金強強聯合推出的重磅REITs項目，也是國內首單市場化機構運營的保障性租賃住房REITs。

據悉，華潤有巢REIT底層資產是由有巢住房租賃開發經營的兩處保障性租賃住房項目——有巢泗涇項目和有巢東部經開區項目，是上海松江區“001號”、“002號”保租房項目，也是上海市推進保障性租賃住房發展的重要示范項目。

華潤有巢REIT的底層資產所在的松江區著力打造松江新城、長三角G60科創走廊、產城融合示范片區等重點區域，聚集了眾多人才。此外松江區擁有上海市最具規模的大學城——松江大學城，高校畢業生也是租賃住房的主要客群之一。此次華潤有巢REIT的獲批發行，將為解決上海市新市民、青年人的租住問題貢獻一份力量，同時持續增長的租住需求也將為華潤有巢REIT提供更廣闊的市場發展空間。

值得注意的是，受益于上海市和松江區產業蓬勃發展、新市民及新青年等人口的凈流入，兩項目憑借優質的產品品質、物業運營管理服務、齊全的社區生活配套，以及納保后具有市場競爭力的租金水平，自開業以來出租率穩步提升，經營狀態穩定。截至2022年9月30日，兩項目出租率約為94%，實現了良好出租率及穩定經營。同時，有巢住房租賃作為原始權益人擬自持REIT 34%的份額，具有保障項目運營穩定、獲得長期收益的內生動力。

華夏基金表示，在上海市政府大力支持下，作為保租房REITs的新成員，華潤有巢REIT的推出將有利于進一步完善保障性租賃住房投融資機制，深化保障性租賃住房市場化進程，也將助力深化金融供給側結構性改革，夯實基礎設施REITs市場建設步伐。

“以華潤有巢REIT為代表的基礎設施REITs正在成為助推優質保障性租賃住房實現高水平運營、可持續發展的重要金融工具，將促進行業向新發展模式轉型，實現平穩健康發展，引導各方合力筑巢，保障人民安居樂業。”華夏基金相關人士稱。

（文章來源：中國基金報）

標簽： REITs 配售對象 基金招募 認購倍數