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來源：券商中國

2023年以來，“數字經濟”再成熱詞，利好政策頻出，也點燃了資本市場的投資熱情。以信創為代表的數字經濟板塊表現活躍，相關概念股呈現普漲，重倉該領域基金凈值加速反彈，多只相關基金2023年以來凈值上漲超10%。

(資料圖)

此外，多家基金公司正在加速布局數字經濟主題投資，相關基金發行計劃已提上日程，有公司認為數字經濟或將成為未來十年的投資主線。

數字經濟主題基金開年迎大漲

據統計，目前市場上有17只基金名稱中包含“數字經濟”，上述基金在2023年開年以來表現突出，其中華夏數字經濟龍頭A等4只基金開年來已上漲超10%，11只開年來上漲超5%。

華夏數字經濟龍頭四季報中指出，基金聚焦數字經濟主題方向投資，堅持數字產業化與產業數字化投資并舉。(1)數字產業化方向中，聚焦底層基礎設施的半導體、新材料、軟件等板塊；(2)產業數字化方向中，聚焦數字化對制造業的賦能，這將提升生產效率并催生新產品、新模式，具體包括智能汽車、智慧能源、智能制造等。產業數字化是數字經濟大展宏圖的核心場景，也是本基金重點布局的領域。本基金雖然在成立后便遭遇市場回調、短期表現不佳，但也通過積極調整，在四季度加倉智能制造、軟件等行業，階段性放大了順周期困境反轉邏輯的方向性配置。

此外，還有多只以計算機板塊為主要投資方向的基金也瞄準數字經濟產業發展帶來的投資機遇，如知名基金經理蔡嵩松管理的諾安創新驅動A，開年以來凈值上漲超14%。該基金四季報中表示，本基金目前主要倉位在計算機板塊。從計算機行業本身來看，過去幾年對比新能源、半導體等成長賽道一直是負收益，目前的估值都處于歷史估值中樞的中下部，今年(2023年)的數字經濟數據要素是行業的最強催化，這是全行業信息化含量的提升，是計算機行業總量提升的邏輯。從細分板塊來看，數據要素、東數西算、數字人民幣、網絡安全、行業信創等，都是我們可以自上而下把握的機會。行業估值相對較低，產業基本面出現拐點，就是我們最大的投資邏輯。

對于數字經濟板塊開年大漲的原因，嘉實基金大科技研究總監、基金經理王貴重認為，主要是受到多種因素共同作用。

首先是政策利好不斷出臺。去年12月出臺的《擴大內需戰略規劃綱要(2022~2035)》及《“十四五”擴大內需戰略實施方案》，提出加快推動數字產業化和產業數字化，加快傳統線下業態數字化改造和轉型升級。同月又對外發布了《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》(又稱“數據二十條”)，提出構建數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等制度，初步形成我國數據基礎制度的“四梁八柱”。

其次，經過此前長時間調整，計算機等諸多優質公司估值均在底部，修復行情值得期待。最后，從預期看，我國需要通過數字手段提升各行業生產效率、從單純的依賴土地、資本發展向以數據為核心的數字經濟轉變。做大做強數字經濟成為共識，數字經濟有望進入高速發展階段。2023將是信創政策+訂單雙重確定性之下的加速放量之年。

基金公司紛紛加速布局數字經濟主題投資

事實上，各家基金公司也在紛紛加速布局數字經濟主題投資。長城基金于2022年12月26日推出長城數字經濟混合基金，公司表示，伴隨新一輪信息技術的創新、新型基礎設施的投資，數字經濟有望成為推動經濟高質量發展的新動能、新引擎和新的增長點，數字經濟未來一段時間內會產生大量投資機會。值得一提的是，該基金原定募集截止日為2023年1月20日，已于1月17日提前結束募集，并在1月19日正式成立。

此外，證券時報記者了解到，華南地區一家公募基金公司也正在積極籌備一只數字經濟主題基金的發行，該公司認為，數字經濟有望成為繼房地產、基建之后下一階段經濟增長的核心驅動力，數字經濟或將成為未來十年的投資主線。

摩根士丹利華鑫基金權益投資部副總監、基金經理雷志勇認為當前處在投資數字經濟的下半場。數字經濟的上半場是數字產業化1.0，數字產業化是數字經濟的先導產業，對應的是各種終端和基礎設施的普及，隨后以2C為主的移動互聯網應用井噴。而數字經濟的下半場是數字產業化2.0+產業數字化，未來數字經濟的主戰場將從2C到2B賦能千行百業，推動產業互聯網和工業互聯網發展。

雷志勇表示，未來會沿著三條主線來尋找挖掘數字經濟的投資機會：首先是安全，保障IT產業安全可持續發展的落腳點在于信創，當前信創產業正處在承上啟下階段，2023年是新一輪大的替換周期的初始年份。其次是高端制造，國內制造業升級伴隨的是配套工業軟件的崛起。最后是數據要素，隨著城鎮化率增長趨緩、人口紅利逐漸衰退，土地、勞動力、資本要素對于經濟增長的拉動邊際減弱，數據要素有望成為新的關鍵生產要素。

具體到細分行業，博時基金權益投資四部投資總監助理兼基金經理肖瑞瑾認為，數字經濟包含眾多細分行業，且都具有重要潛力。其中，最為看好信創和數據要素市場的長期空間潛力。此外，也同樣看好數字經濟和傳統行業的結合，例如無人工廠，智慧物流等細分領域。最后，看好數字經濟服務于日常生活的場景，例如智能汽車、智慧交通、智慧政務以及互聯網平臺經濟等行業。這些都蘊含著豐富的投資機會。

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