來源:經濟參考報 作者:羅逸姝
相比今年前兩月,3月基金發行數量和份額已經出現了明顯回暖。Wind數據顯示,以基金成立日作為統計標準,截至3月30日記者發稿時,3月以來新發基金共141只,環比上升88%;發行總份額為1303.88億份,環比上升47%。與此同時,發行份額在10億份以上的產品數量也明顯增加。
(資料圖片)
不過,盡管發行市場回暖,3月仍出現了今年第二只發行失敗的基金產品。年內清盤基金數量也達到了75只。業內人士表示,隨著基金市場的持續擴容,行業優勝劣汰也將持續,基金產品預計將保持合理的退出節奏。
新發基金回暖明顯
Wind數據顯示,以基金成立日作為統計標準,截至3月30日記者發稿時,3月以來新發基金共141只,環比上升88%;發行總份額為1303.88億份,環比上升47%。而今年1月、2月新發基金數量分別為59只、75只,發行總份額分別為407.30億份、884.22億份。
從結構來看,與2月相比,股票型基金占比有所下降,混合型基金有所回升,而債券型基金整體比例變動不大。但值得注意的是,盡管結構調整有限,但三類基金的發行份額相比2月均明顯增加。
數據顯示,股票型、混合型和債券型基金3月的發行份額分別為129.83億份、299.94億份、828.53億份,占比分別為9.96%、23.00%、63.54%。債券型基金的份額占比自2023年以來一直保持著五成以上的比例,在今年3月達到最高。而混合型基金的份額占比也從2月的19.63%回升至3月的23.00%,但仍低于1月的最高水準30.43%。
值得一提的是,據Wind統計,3月以來共44只基金產品宣布提前結束募集,其中多為債券型基金產品。例如,3月29日,混合債券型基金博時恒享A、浙商匯金聚興一年定開均宣布將募集期提前。南方達元A也在3月28日發布公告稱,該基金募集期內已滿足基金合同生效的條件,決定將募集截止日由5月15日提前至3月28日。偏股混合型產品方面,嘉實碳中和主題A、申萬菱信智能生活量化選股A、南方景氣前瞻A、長城產業臻選A以及廣發成長領航一年持有A也紛紛宣布提前結束募集。
28只基金發行份額超10億份
隨著市場風險偏好逐步提升,與此前兩個月相比,3月以來發行份額超過10億元的基金產品明顯增加。Wind數據顯示,3月以來共有28只基金產品(A/C類分開計算)發行份額在10億份以上。而在1月、2月,這一數據則分別為6只、19只。
債券型基金發行依然較為火熱。其中,3月8日、3月10日分別成立的惠升中債0-3年政策性金融債A、鵬華豐尊發行份額均為80億份;易方達恒固18個月A、國投瑞銀順立純債的發行份額均在70億份以上;工銀瑞信泰豐一年、招商添軒1年定開、國聯安聚利39個月純債的發行份額則達到了60億份。
從主動權益類產品來看,由曾豪擔任基金經理的博時均衡優選混合募集29.95億元,成為今年以來募集規模最大的主動權益類基金;劉瀟管理的華安匠心甄選成立規模20億元;楊珂的信澳優享生活成立規模18.02億元。
被動指數型基金也有多只發行規模超過10億,增強型基金居多。其中,富國基金的中證綠色電力ETF、創業板增強策略ETF分別募集17.16億元和13.77億元,中歐中證1000指數增強、創金合信中證科創創業50指數增強募集規模也都超過10億元。
基金市場優勝劣汰提速
盡管基金發行市場整體回暖,但仍然有基金產品發行失敗。與此同時,年內清盤基金數量也達到了75只,高于去年同期。業內人士表示,近年來基金市場持續擴容,行業優勝劣汰也加速演進。隨著市場化程度的提升,預計基金發行失敗或清盤現象仍將延續。
3月22日,國融光伏主題行業優選混合型證券投資基金宣布發行失敗,成為繼1月份中信建投均衡成長混合基金之后,年內第二只發行失敗的新發基金。
存量基金清盤速度也明顯提升。據Wind統計,截至今年3月30日,今年以來清盤基金數量達到75只,遠高于2021年、2022年同期清盤基金數量。而據《經濟參考報》記者統計,目前市場上還有千只以上最新規模在5000萬元以下的“迷你基”。若基金規模持續低于5000萬元警戒線,或將觸及基金合同終止條款。
專家表示,在未來三至五年里,基金產品市場“進退有序”態勢將會越來越明顯。新發基金會維持較快發行速度,規模小的績差基金也會維持在一個合理的退出節奏。不過,迷你基金也并不總是業績不佳的產品,有些基金所布局的賽道可能還沒受到市場關注。
記者 羅逸姝
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