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來源：深圳商報(bào) 作者：詹鈺葉

今年以來，以ChatGPT為代表的人工智能板塊領(lǐng)漲市場(chǎng)，年內(nèi)漲幅居前的主動(dòng)權(quán)益基金多為TMT相關(guān)主題的基金。一季報(bào)顯示，部分權(quán)益基金的基金經(jīng)理主動(dòng)調(diào)倉，轉(zhuǎn)向TMT賽道。

同花順（300033）數(shù)據(jù)顯示，主動(dòng)權(quán)益類基金中，諾安積極回報(bào)混合A與銀華體育文化靈活配置混合年內(nèi)漲幅已超過50%，嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A、東吳移動(dòng)互聯(lián)A、招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A等9只基金年內(nèi)收益也超40%。總體來看，年內(nèi)凈值漲幅居前的主動(dòng)權(quán)益基金主要涉及虛擬現(xiàn)實(shí)、元宇宙、計(jì)算機(jī)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、云計(jì)算、文化傳媒等TMT相關(guān)主題。

記者注意到，部分基金3月以來的凈值漲幅幾乎覆蓋年內(nèi)收益，其中部分并非TMT相關(guān)主題基金，且業(yè)績大幅偏離去年末持倉。

例如，基金經(jīng)理何奇旗下的西部利得策略優(yōu)選混合A3月以來凈值漲上漲25.91%，而該產(chǎn)品年初至今的凈值漲幅只有26.68%；同樣由何奇管理的西部利得聚禾混合A3月以來凈值漲近23%，該產(chǎn)品年初至今的凈值漲幅為36.07%。根據(jù)以上兩只產(chǎn)品2022年年報(bào)，去年末前十大重倉股主要涉及房地產(chǎn)，其中的新城控股（601155）、錦欣生殖、安圖生物（603658）、鋼研高納（300034）、明源云等3月以來的股價(jià)跌幅超10%，金地集團(tuán)（600383）、萬科A、萬科企業(yè)等也出現(xiàn)下跌。可見，何奇或許已經(jīng)在今年一季度對(duì)持倉進(jìn)行了小幅調(diào)整，可能轉(zhuǎn)向了TMT領(lǐng)域。

部分去年末布局集中在新能源領(lǐng)域，或是相關(guān)新能源主題基金，在年內(nèi)新能源板塊普遍陷入調(diào)整的情況下，凈值“逆市而上”，3月以來漲幅普遍超過20%，基金經(jīng)理調(diào)倉概率不小。

上市公司一季報(bào)也證明部分基金經(jīng)理已悄然進(jìn)軍TMT領(lǐng)域。例如，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的萬興科技（300624）一季報(bào)顯示，海富通股票混合今年一季度新進(jìn)102.54萬股，持倉市值近8000萬元；同樣在一季度新進(jìn)萬興科技的還有富國新興產(chǎn)業(yè)股票。

據(jù)國金證券金融工程組分析師高智威測(cè)算，從1月末至本月10日，超過20只重倉新能源的基金大幅加倉計(jì)算機(jī)行業(yè)，近60只基金大幅減倉電力設(shè)備及新能源行業(yè)。從時(shí)間變化來看，基金加倉計(jì)算機(jī)、減倉電力設(shè)備及新能源行業(yè)的行為主要發(fā)生在3月份。

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