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【資料圖】

南方基金日前公告，南方中證2000交易型開放式指數證券投資基金(簡稱：中證2000ETF，認購代碼：159531)于9月1日起正式發售，募集期內，中證2000ETF首次募集規模上限為20億元人民幣(不包括募集期利息和認購費用)。

據了解，南方中證2000ETF跟蹤標的指數為中證2000指數。中證2000指數(932000.CSI)從滬深市場中選取市值規模較小且流動性較好的2000只證券作為指數樣本。中證2000與滬深300、中證500和中證1000指數共同構成中證規模指數系列，反映滬深市場不同市值規模上市公司證券的整體表現。

從現有的寬基指數格局來看，滬深300、中證500、中證1000等大中小盤三大指數覆蓋了A股前80%的市值區間。根據中證2000的編制方案，中證剔除屬于中證 800 和中證 1000 指數樣本的證券，同時剔除樣本空間中過去一年日均總市值排名前1500 名的證券，將剩余證券作為待選樣本，微盤是中證2000最顯著的特征。中證2000覆蓋了A股市值約80%-90%的市值區間，填補了A股的微盤覆蓋空白。

南方中證2000ETF 擬任基金經理李佳亮分析指出，中證2000與其他小盤指數的區別主要體現在市值特征上。截至8月中旬，中證2000、國證2000、中證1000的總市值分別為9.1萬億、15.42萬億、11.93萬億，成分股平均市值為45.49億、77.1億、119.28億，中證2000總市值和平均市值最小，微盤特征顯著，是微盤板塊的代表性指數。

在彈性上，自2014年基日以來，中證2000的累計收益率為133%，高于國證2000(100%),也高于滬深300(64%)；中證2000的最大漲幅高達351%，高于國證2000(278%)，高彈性屬性突出。在波動性上，中證2000的年化波動率為27.17%，高于國證2000(26.46%)。從投資者的角度，中證2000微盤特征顯著，彈性屬性強，適合風險偏好較高的投資者。

在市場表現方面，近三年來，中證2000相對滬深300、上證50等大盤指數的超額累計收益分別為19.20%、23.4%，歷史表現優異。在估值水平方面，2023年以來，中證2000指數開始修復估值，當前市盈率TTM為56倍，PB為2.3倍，處指數基日以來中樞附近。

對于中證2000指數未來的投資價值，李佳亮表示，當前宏觀流動性寬松、中觀產業創新趨勢形成、微觀成分公司專精特新屬性強有望為代表微盤的中證2000開啟一輪行情奠定基礎，當前或為配置中證2000的較好時機。宏觀層面，當前經濟處于復蘇初期，截至2023年一季度，A股的凈利潤增速已下降至2018年的底部水平，A股盈利底已基本得到確認，經濟復蘇節奏依賴后續政策調節力度，目前正值經濟復蘇初期，利率下行保證流動性，2019年以來，我國的利率整體保持下行趨勢，當前MLF已從2019年4月的3.3%下降至2.5%。中觀層面，2022年底，OpenAI發布ChatGPT，全球各大科技公司競相布局AI領域，A股TMT板塊持續上行，這一輪AI技術革命，或將重演A股移動互聯網浪潮，助推微盤股繼續獲取超額收益。微觀層面，雖然中證2000所代表的是微盤公司，但中證2000專精特新成分股含量在主流寬基指數中最高，截至2023年8月，中證2000成分股中包含447家專精特新企業，占成分股總數的22.35%，領先主流寬基指數。隨著專精特新支持政策的出臺，中證2000成分股公司將持續受益政策支持，成長空間廣闊。

值得一提的是，南方基金持續深耕指數投資領域，多年來已積淀深厚實力，六度獲評被動投資金牛基金公司。南方基金指數團隊自主開發了專業全面的深度量化研究平臺，實現了科學化、流程化、標準化的量化策略研發與指數產品設計；在產品布局方面，南方基金已形成了以中證500ETF(510500)和中證1000ETF(512100)為王牌，旗下全市值、多行業、多主題、SmartBeta、跨境等工具型產品全覆蓋。南方基金在寬基ETF方面具備豐富的管理經驗，旗下被動指數基金憑借精細化管理與量化方法嚴控跟蹤偏離，跟蹤精度位居行業前列。

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