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來(lái)源：每日商報(bào) 作者：苗露

隨著上市公司年報(bào)的加速披露，部分私募機(jī)構(gòu)和知名私募基金經(jīng)理的重倉(cāng)股陸續(xù)曝光，引發(fā)投資者熱議。與此同時(shí)，近段時(shí)間基金一季報(bào)也陸續(xù)披露，明星經(jīng)理們的投資底牌漸明。從整體看，多數(shù)基金經(jīng)理依然保持較高的“進(jìn)攻性”，并對(duì)投資組合進(jìn)行了調(diào)整，采取更加均衡的配置策略。此外，還有多只績(jī)優(yōu)權(quán)益基金強(qiáng)勢(shì)吸金，規(guī)模大幅增長(zhǎng)。

資金偏愛績(jī)優(yōu)權(quán)益基金

(資料圖片僅供參考)

綜合總體情況來(lái)看，一季度，市場(chǎng)行情較為分化，計(jì)算機(jī)、傳媒、通信和電子板塊領(lǐng)漲，房地產(chǎn)和電氣設(shè)備板塊跌幅靠前。受此影響，基金業(yè)績(jī)分化較大，從已經(jīng)披露一季報(bào)的基金申贖情況來(lái)看，績(jī)優(yōu)權(quán)益基金迎來(lái)大量資金申購(gòu)。

以陳濤管理的中庚價(jià)值先鋒股票為例，一季度基金凈值增長(zhǎng)16.44%，規(guī)模增幅超過30%。具體來(lái)看，截至去年底，中庚價(jià)值先鋒股票規(guī)模為68.71億元，3個(gè)月后增至93.42億元。和去年9月底相比，中庚價(jià)值先鋒股票規(guī)模增長(zhǎng)超45億元。

或是由于資金大量涌入，中庚價(jià)值先鋒股票近期已限制大額申購(gòu)。4月1日，中庚基金公告稱，自4月7起調(diào)整在銷售渠道的大額申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資）的限額，單日單個(gè)基金賬戶申購(gòu)金額不得超過100萬(wàn)元。

從目前披露的基金一季報(bào)來(lái)看，多數(shù)基金經(jīng)理以高倉(cāng)位運(yùn)行。以丘棟榮管理的5只基金為例，截至一季度末股票倉(cāng)位均超過92%。其中，今年1月成立的中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉基金，截至一季度末倉(cāng)位已高達(dá)98.68%，其港股倉(cāng)位達(dá)83.61%。

丘棟榮表示，基于股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的資產(chǎn)配置策略，權(quán)益資產(chǎn)估值仍處于低位，因此積極配置權(quán)益資產(chǎn)，保持了較高的權(quán)益資產(chǎn)配置比例，并積極配置港股。

面對(duì)一季度較為極致的市場(chǎng)行情，基金經(jīng)理普遍對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，部分基金經(jīng)理選擇更加均衡的打法。

中庚價(jià)值先鋒股票基金經(jīng)理陳濤表示，一季度維持了較高的權(quán)益配置倉(cāng)位。在基金運(yùn)作上，根據(jù)市場(chǎng)情況動(dòng)態(tài)評(píng)估，減持了一部分漲幅較大的TMT行業(yè)個(gè)股，增加了下跌較多的鋰電、農(nóng)化、養(yǎng)殖、醫(yī)藥等行業(yè)的配置，組合的行業(yè)集中度繼去年下半年以來(lái)再次大幅降低。

私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股出爐

近段時(shí)間，隨著上市公司2022年年報(bào)的加速披露，許多個(gè)股的前十大流通股東中出現(xiàn)了私募機(jī)構(gòu)身影，不少頭部私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股也陸續(xù)浮出水面。

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月16日，貴州茅臺(tái)（600519）、?？低暎?02415）、紫金礦業(yè)（601899）、藥明康德（603259）、海爾生物、繼峰股份（603997）、順豐控股（002352）、天山鋁業(yè)（002532）、華工科技（000988）、招商公路（001965）躋身私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股市值“十強(qiáng)”，涉及白酒、安防設(shè)備、有色、醫(yī)療、汽車零部件、物流、基本金屬等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

具體來(lái)看，截至2022年末，貴州茅臺(tái)分別獲金匯榮盛三號(hào)私募證券投資基金、瑞豐匯邦三號(hào)私募證券投資基金合計(jì)持有1511萬(wàn)股；海康威視、紫金礦業(yè)分別成為高毅資產(chǎn)的兩位明星基金經(jīng)理馮柳和鄧曉峰的第一大重倉(cāng)股，前者被馮柳掌舵的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有4.32億股，后者被鄧曉峰管理的三只基金合計(jì)持有9.19億股。

據(jù)4月14日最新收盤價(jià)推算，貴州茅臺(tái)、?？低?、紫金礦業(yè)三只個(gè)股獲私募機(jī)構(gòu)持倉(cāng)總市值分別達(dá)258.90億元、192.50億元和128.11億元。

除高毅資產(chǎn)馮柳和鄧曉峰之外，仁橋資產(chǎn)夏俊杰、景林資產(chǎn)蔣錦志、淡水泉趙軍、重陽(yáng)投資裘國(guó)根、?？べY產(chǎn)董承非、正圓投資廖茂林等知名私募基金經(jīng)理的愛股紛紛“出爐”。

具體來(lái)看，夏俊杰管理的外貿(mào)信托－仁橋澤源股票私募證券投資基金重倉(cāng)持有湖南黃金（002155）、美亞柏科（300188）、久遠(yuǎn)銀海（002777）等多只個(gè)股，其中持有湖南黃金810.76萬(wàn)股，最新持倉(cāng)市值近1.3億元，該公司也成為仁橋資產(chǎn)的第一大重倉(cāng)股。

景林資產(chǎn)蔣錦志管理的基金產(chǎn)品現(xiàn)身大族激光（002008）、順絡(luò)電子（002138）、招商積余（001914）的前十大流通股東，其中持有大族激光1085萬(wàn)股，最新持倉(cāng)市值達(dá)3.16億元。淡水泉趙軍掌舵的兩只基金產(chǎn)品重倉(cāng)深南電路（002916）、生益科技（600183）、海格通信（002465），最新持倉(cāng)市值均達(dá)數(shù)億元。

一季度以來(lái)，A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同類型機(jī)會(huì)輪動(dòng)的特點(diǎn)，一類是經(jīng)濟(jì)敏感型資產(chǎn)，另一類是對(duì)經(jīng)濟(jì)相對(duì)免疫的資產(chǎn)。優(yōu)秀企業(yè)會(huì)更大程度受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，所以現(xiàn)階段組合布局的重點(diǎn)在捕捉經(jīng)濟(jì)敏感型資產(chǎn)的機(jī)會(huì)上。

對(duì)于二季度投資展望，盤京投資表示，AI相關(guān)主題概念投資將呈現(xiàn)估值分化和行業(yè)擴(kuò)散化。國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)仍有較多的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，整體還需按照政策指引的方向?qū)ふ彝顿Y機(jī)會(huì)，圍繞政策鼓勵(lì)的領(lǐng)域展開，包括中藥、安全、央國(guó)企效率和估值提升、高端制造進(jìn)口替代等方向。

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